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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 242.00 | 49 659.00 | 4 583.00 | 54 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 208.00 | 56 386.00 | 25 822.00 | 82 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 088.00 | 106 045.00 | 45 043.00 | 151 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 530.00 | 56 237.00 | 814 293.00 | 870 530.00 |
BZ Autres créances | 272 108.00 | | 272 108.00 | 272 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 558 804.00 | | 558 804.00 | 558 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 539.00 | 56 237.00 | 1 647 303.00 | 1 703 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 628.00 | 162 282.00 | 1 692 346.00 | 1 854 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 683 671.00 | 577 536.00 | | 683 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 158.00 | 106 135.00 | | 56 158.00 |
DL TOTAL (I) | 904 829.00 | 848 671.00 | | 904 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 997.00 | 309 402.00 | | 344 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 723.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 35 827.00 | | 34 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 629.00 | 534 871.00 | | 404 629.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 17 031.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 517.00 | 898 854.00 | | 787 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 346.00 | 1 747 525.00 | | 1 692 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 699.00 | 358 793.00 | | 517 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 852.00 | | 12 537.00 | 140 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 906.00 | 14 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 151 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 82 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 925.00 | | 6 677.00 | 76 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 684.00 | | 5 860.00 | 9 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 581.00 | 14 858.00 | 1 394.00 | 92 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 325.00 | 2 334.00 | | 47 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | 12 524.00 | 1 394.00 | 45 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 343.00 | 216.00 | 8 323.00 | 64 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 343.00 | 216.00 | 8 323.00 | 64 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 343.00 | 216.00 | 8 323.00 | 64 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 8 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
UX Autres créances clients | 808 310.00 | 808 310.00 | | 808 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VC Groupe et associés | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 997.00 | 75 179.00 | 259 818.00 | 344 997.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VP Divers | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 224.00 | 1 082 366.00 | 76 858.00 | 1 159 224.00 |
VW T.V.A. | 179 359.00 | 179 359.00 | | 179 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 517.00 | 517 699.00 | 259 818.00 | 787 517.00 |