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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 24 445.00 | 11 355.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 63 815.00 | 28 058.00 | 91 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 676.00 | 88 260.00 | 54 417.00 | 142 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 398.00 | 50 266.00 | 907 132.00 | 957 398.00 |
BZ Autres créances | 532 580.00 | | 532 580.00 | 532 580.00 |
CF Disponibilités | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 740.00 | 50 266.00 | 1 866 474.00 | 1 916 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 416.00 | 138 526.00 | 1 920 890.00 | 2 059 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 502 353.00 | 579 829.00 | | 502 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 517.00 | 123 530.00 | | 153 517.00 |
DL TOTAL (I) | 820 870.00 | 868 359.00 | | 820 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 604.00 | 297 618.00 | | 227 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 756.00 | 63 548.00 | | 47 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 958.00 | 45 057.00 | | 191 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 567.00 | 434 799.00 | | 625 567.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 25 826.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 020.00 | 866 848.00 | | 1 100 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 890.00 | 1 735 207.00 | | 1 920 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 517.00 | 658 755.00 | | 872 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 908.00 | | 28 617.00 | 127 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 624.00 | 13 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 142 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 93 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 2 500.00 | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | | 22 247.00 | 80 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | 3 870.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 616.00 | 17 868.00 | 9 224.00 | 79 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 851.00 | 7 594.00 | | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 765.00 | 10 274.00 | 9 224.00 | 62 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 902 318.00 | 902 318.00 | | 902 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VB T. V. A. | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VC Groupe et associés | 465 275.00 | 465 275.00 | | 465 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 604.00 | 100.00 | 118 336.00 | 227 604.00 |
VI Groupe et associés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 928.00 | | | 69 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 223.00 | 1 509 223.00 | | 1 509 223.00 |
VW T.V.A. | 198 812.00 | 198 812.00 | | 198 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 020.00 | 872 517.00 | 118 336.00 | 1 100 020.00 |