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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 075.00 | 32 712.00 | 162 363.00 | 195 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 172.00 | 32 712.00 | 179 460.00 | 212 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
060 Stock marchandises | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
084 Disponibilités | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
110 Total général Actif | 282 523.00 | 32 712.00 | 249 811.00 | 282 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 146.00 | | | 399 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 762.00 | | | 536 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
252 Charges sociales | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
262 Autres charges | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 309.00 | | | 499 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 733.00 | | | 192 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 853.00 | | | 32 853.00 |