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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 237.00 | 100 659.00 | 130 578.00 | 231 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 335.00 | 100 659.00 | 145 676.00 | 246 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
060 Stock marchandises | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
084 Disponibilités | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
110 Total général Actif | 415 077.00 | 100 659.00 | 314 418.00 | 415 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 118.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 674.00 | | | 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
230 Autres produits | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 957.00 | | | 466 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -243.00 | | | -243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
252 Charges sociales | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 544.00 | | | 436 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |