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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 234.00 | 125 200.00 | 118 034.00 | 243 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 332.00 | 125 200.00 | 133 132.00 | 258 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
060 Stock marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
084 Disponibilités | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 022.00 | | 200 022.00 | 200 022.00 |
110 Total général Actif | 458 354.00 | 125 200.00 | 333 154.00 | 458 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 569 475.00 | | | 569 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
230 Autres produits | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 287.00 | | | 748 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 283.00 | | | -2 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 526.00 | | | 285 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
242 Autres charges externes. | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
252 Charges sociales | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 574.00 | | | 690 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |