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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 518.00 | 53 769.00 | 160 750.00 | 214 518.00 |
040 Immobilisations financières | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 616.00 | 53 769.00 | 175 847.00 | 229 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
060 Stock marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
072 Créances – Autres | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
084 Disponibilités | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
110 Total général Actif | 299 637.00 | 53 769.00 | 245 869.00 | 299 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
214 Production vendue de biens – France | 439 948.00 | | | 439 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 517.00 | | | 562 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | | | -835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 586.00 | | | 169 586.00 |
252 Charges sociales | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 842.00 | | | 553 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -867.00 | | | -867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 498.00 | | | 36 498.00 |