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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 184.00 | 15 054.00 | 24 130.00 | 39 184.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 066.00 | 15 054.00 | 25 013.00 | 40 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
084 Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
110 Total général Actif | 56 753.00 | 15 054.00 | 41 699.00 | 56 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 737.00 | 132 921.00 | | 153 737.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 690.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 435.00 | 133 610.00 | | 155 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 674.00 | 74 112.00 | | 72 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | -462.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 35 527.00 | 27 910.00 | | 35 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 286.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 407.00 | 23 215.00 | | 29 407.00 |
252 Charges sociales | 4 531.00 | 4 524.00 | | 4 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | 1 783.00 | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 690.00 | 131 367.00 | | 152 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 745.00 | 2 243.00 | | 2 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | 670.00 | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 281.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | 1 476.00 | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 876.00 | | | 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |