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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 2 139.00 | 1 881.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 44 277.00 | 13 652.00 | 57 928.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 239.00 | 46 416.00 | 16 823.00 | 63 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
072 Créances – Autres | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
084 Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
110 Total général Actif | 97 099.00 | 46 416.00 | 50 683.00 | 97 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 643.00 | 172 852.00 | | 179 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 547.00 | 10 000.00 | | 38 547.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 205.00 | 182 852.00 | | 218 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 113.00 | 84 088.00 | | 99 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | 140.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 52 544.00 | 43 192.00 | | 52 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 272.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 423.00 | 27 655.00 | | 49 423.00 |
252 Charges sociales | 1 818.00 | 1 287.00 | | 1 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 407.00 | 6 343.00 | | 7 407.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 814.00 | 162 981.00 | | 210 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 392.00 | 19 871.00 | | 7 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 458.00 | 11 270.00 | | 4 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 934.00 | 8 601.00 | | 2 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |