| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 1 261.00 | 769.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 574.00 | 37 748.00 | 7 826.00 | 45 574.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 493.00 | 39 009.00 | 9 484.00 | 48 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
110 Total général Actif | 85 100.00 | 39 009.00 | 46 091.00 | 85 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 852.00 | 201 032.00 | | 172 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 1 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 852.00 | 202 160.00 | | 182 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 088.00 | 90 825.00 | | 84 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 1 410.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 43 192.00 | 45 927.00 | | 43 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 1 219.00 | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 655.00 | 43 603.00 | | 27 655.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | 6 669.00 | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 343.00 | 8 685.00 | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 981.00 | 198 428.00 | | 162 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 871.00 | 3 732.00 | | 19 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 270.00 | 600.00 | | 11 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 601.00 | 3 132.00 | | 8 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |