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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 252.00 | 1 778.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 244.00 | 23 729.00 | 18 515.00 | 42 244.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 163.00 | 23 981.00 | 21 182.00 | 45 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
084 Disponibilités | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
110 Total général Actif | 64 266.00 | 23 981.00 | 40 285.00 | 64 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 227.00 | 153 737.00 | | 175 227.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 1 697.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 483.00 | 155 435.00 | | 176 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 212.00 | 72 674.00 | | 89 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 885.00 | -1 473.00 | | -2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 38 229.00 | 35 527.00 | | 38 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 2 486.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 689.00 | 29 407.00 | | 34 689.00 |
252 Charges sociales | 10 750.00 | 4 531.00 | | 10 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 927.00 | 9 516.00 | | 8 927.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 22.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 665.00 | 152 690.00 | | 180 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 183.00 | 2 745.00 | | -4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 2 230.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 618.00 | 364.00 | | -4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 593.00 | | | 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |