| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 001.00 | 40 819.00 | 9 182.00 | 50 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 846.00 | 60 446.00 | 327 400.00 | 387 846.00 |
BT Marchandises | 128 457.00 | | 128 457.00 | 128 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 203.00 | | 207 203.00 | 207 203.00 |
BZ Autres créances | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
CF Disponibilités | 81 752.00 | | 81 752.00 | 81 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 969.00 | 60 446.00 | 833 523.00 | 893 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 4 685.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 146 195.00 | 84 721.00 | | 146 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 156.00 | 75 236.00 | | 104 156.00 |
DL TOTAL (I) | 358 798.00 | 264 642.00 | | 358 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 309.00 | 147 276.00 | | 191 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 693.00 | 97 835.00 | | 55 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 442.00 | 170 368.00 | | 185 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 281.00 | 63 161.00 | | 42 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 725.00 | 478 640.00 | | 474 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 523.00 | 743 282.00 | | 833 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 734.00 | 315 718.00 | | 315 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 803.00 | | 69 761.00 | 387 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 717.00 | 68 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 717.00 | 387 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 128.00 | | | 255 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | | 1 543.00 | 62 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 717.00 | | 68 218.00 | 69 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 398.00 | 8 049.00 | | 52 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | 8 049.00 | | 47 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 862.00 | 38 095.00 | 15 767.00 | 53 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 442.00 | 185 442.00 | | 185 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
UX Autres créances clients | 207 203.00 | 207 203.00 | | 207 203.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 309.00 | 48 085.00 | 143 224.00 | 191 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 70 834.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 132.00 | 295 914.00 | 68 218.00 | 364 132.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 725.00 | 315 734.00 | 158 991.00 | 474 725.00 |