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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 5 371.00 | 1 148.00 | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 16 933.00 | 1 567.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 52 581.00 | 15 275.00 | 67 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 093.00 | 74 885.00 | 406 208.00 | 481 093.00 |
BT Marchandises | 158 161.00 | 5 643.00 | 152 518.00 | 158 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 991.00 | | 232 991.00 | 232 991.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 539 315.00 | 5 643.00 | 533 672.00 | 539 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 408.00 | 80 528.00 | 939 880.00 | 1 020 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 235.00 | 238 798.00 | | 325 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 164.00 | 96 437.00 | | 90 164.00 |
DL TOTAL (I) | 525 399.00 | 445 235.00 | | 525 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 082.00 | 145 837.00 | | 106 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 16 720.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 897.00 | 215 921.00 | | 221 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 327.00 | 47 355.00 | | 84 327.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 917.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 481.00 | 427 750.00 | | 414 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 880.00 | 872 985.00 | | 939 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 676.00 | 329 291.00 | | 363 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 979.00 | | 16 114.00 | 464 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 128.00 | | 1 392.00 | 325 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | | 14 722.00 | 71 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 812.00 | 7 073.00 | | 67 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 244.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 684.00 | 6 830.00 | | 62 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 897.00 | 221 897.00 | | 221 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
UX Autres créances clients | 232 991.00 | 232 991.00 | | 232 991.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 082.00 | 55 278.00 | 50 805.00 | 106 082.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 350.00 | 236 132.00 | 68 218.00 | 304 350.00 |
VW T.V.A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 481.00 | 363 676.00 | 50 805.00 | 414 481.00 |