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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 15 600.00 | 2 900.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 134.00 | 47 084.00 | 6 050.00 | 53 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 979.00 | 67 812.00 | 397 168.00 | 464 979.00 |
BT Marchandises | 134 636.00 | | 134 636.00 | 134 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 961.00 | | 294 961.00 | 294 961.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 818.00 | | 475 818.00 | 475 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 797.00 | 67 812.00 | 872 985.00 | 940 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 447.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 798.00 | 146 195.00 | | 238 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 437.00 | 104 156.00 | | 96 437.00 |
DL TOTAL (I) | 445 235.00 | 358 798.00 | | 445 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 837.00 | 191 309.00 | | 145 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720.00 | 55 693.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 921.00 | 185 545.00 | | 215 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | 42 281.00 | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 7 719.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 750.00 | 482 548.00 | | 427 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 985.00 | 841 346.00 | | 872 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 291.00 | 323 557.00 | | 329 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 408.00 | | 1 733 408.00 | 1 733 408.00 |
FG Production vendue services | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 988.00 | | 1 842 988.00 | 1 842 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GE Autres charges | | | 12 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 380.00 | 2 900.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 135.00 | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 135.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -135.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 183.00 | 31 711.00 | | 28 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 740.00 | 1 616 071.00 | | 1 846 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 303.00 | 1 511 915.00 | | 1 750 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 437.00 | 104 156.00 | | 96 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 857.00 | 8 460.00 | | 9 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 846.00 | | 77 133.00 | 387 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 128.00 | | 70 000.00 | 255 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 501.00 | | 7 133.00 | 64 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 7 365.00 | | 60 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 319.00 | 7 365.00 | | 55 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 921.00 | 215 921.00 | | 215 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
UX Autres créances clients | 294 961.00 | 294 961.00 | | 294 961.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 837.00 | 47 378.00 | 86 959.00 | 145 837.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 150.00 | 309 932.00 | 68 218.00 | 378 150.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 750.00 | 329 291.00 | 86 959.00 | 427 750.00 |