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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 18 293.00 | 2 457.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 915.00 | 53 211.00 | 2 704.00 | 55 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 403.00 | 78 024.00 | 393 379.00 | 471 403.00 |
BT Marchandises | 181 691.00 | 5 703.00 | 175 988.00 | 181 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 449.00 | 5 703.00 | 647 746.00 | 653 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 852.00 | 83 727.00 | 1 041 125.00 | 1 124 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 399.00 | 325 235.00 | | 415 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 094.00 | 90 164.00 | | 95 094.00 |
DL TOTAL (I) | 620 493.00 | 525 399.00 | | 620 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 647.00 | 106 082.00 | | 79 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 373.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 221 897.00 | | 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 449.00 | 84 327.00 | | 99 449.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 801.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 632.00 | 414 481.00 | | 420 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 125.00 | 939 880.00 | | 1 041 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 093.00 | | 2 250.00 | 481 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 471 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 76 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 520.00 | | | 326 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 356.00 | | 2 250.00 | 86 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 885.00 | 15 079.00 | 11 941.00 | 74 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 1 148.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 514.00 | 13 930.00 | 11 941.00 | 69 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
UX Autres créances clients | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 278.00 | 11 140.00 | 34 138.00 | 45 278.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 926.00 | 251 708.00 | 68 218.00 | 319 926.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 263.00 | 352 125.00 | 34 138.00 | 386 263.00 |