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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 716.00 | 260 623.00 | 2 313 093.00 | 2 573 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 215.00 | | 272 215.00 | 272 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 931.00 | 260 623.00 | 2 585 308.00 | 2 845 931.00 |
CU Autres participations | 2 551 093.00 | 255 000.00 | 2 296 093.00 | 2 551 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | 11 922.00 | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 21 966.00 | 5 702.00 | | 21 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 436.00 | 45 541.00 | | 282 436.00 |
DL TOTAL (I) | 597 100.00 | 341 665.00 | | 597 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 922.00 | 2 130 807.00 | | 1 803 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 5 568.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 115.00 | 43 169.00 | | 72 115.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 208.00 | 2 179 544.00 | | 1 988 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 308.00 | 2 521 209.00 | | 2 585 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 794.00 | 1 228 670.00 | | 514 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 225.00 | 1 309.00 | | 40 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 291.00 | 1 309.00 | | 43 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 291.00 | -1 309.00 | | -43 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 928.00 | 377 810.00 | | 897 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 492.00 | 332 269.00 | | 615 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 436.00 | 45 541.00 | | 282 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 448.00 | | | 2 546 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 905.00 | | | 2 516 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 139.00 | 8 404.00 | 23 920.00 | 21 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 6 569.00 | 18 745.00 | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 1 835.00 | 5 175.00 | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 852.00 | 170 852.00 | | 170 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 922.00 | 330 509.00 | 1 181 766.00 | 1 803 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 447.00 | | | 267 447.00 |
VP Divers | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 984.00 | 243 984.00 | 17 000.00 | 260 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 208.00 | 514 794.00 | 1 181 766.00 | 1 988 208.00 |