| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 301 566.00 | 5 473.00 | 2 296 093.00 | 2 301 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 769.00 | | 320 769.00 | 320 769.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 658.00 | | 428 658.00 | 428 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 224.00 | 5 473.00 | 2 724 751.00 | 2 730 224.00 |
CU Autres participations | 2 296 093.00 | | 2 296 093.00 | 2 296 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
DH Report à nouveau | 590 677.00 | 290 750.00 | | 590 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 937.00 | 299 927.00 | | 321 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 963.00 | 897 027.00 | | 1 218 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 390.00 | 1 481 595.00 | | 1 155 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 044.00 | 296 875.00 | | 135 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 10 110.00 | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 513.00 | 105 319.00 | | 104 513.00 |
EA Autres dettes | 66 823.00 | 19 188.00 | | 66 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 788.00 | 1 913 087.00 | | 1 505 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 751.00 | 2 810 114.00 | | 2 724 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 029.00 | 763 951.00 | | 640 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 18 668.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | 17 000.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 18 127.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 370.00 | 873 594.00 | | 1 150 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 434.00 | 573 668.00 | | 828 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 937.00 | 299 927.00 | | 321 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 253.00 | | | 2 729 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 687.00 | 2 296 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 687.00 | 2 301 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 780.00 | | | 2 723 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
UX Autres créances clients | 320 769.00 | 320 769.00 | | 320 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 390.00 | 289 631.00 | 865 759.00 | 1 155 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 386.00 | 395 386.00 | | 395 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 788.00 | 640 029.00 | 865 759.00 | 1 505 788.00 |