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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 729 253.00 | 260 473.00 | 2 468 780.00 | 2 729 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 985.00 | | 289 985.00 | 289 985.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 334.00 | | 341 334.00 | 341 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 586.00 | 260 473.00 | 2 810 114.00 | 3 070 586.00 |
CU Autres participations | 2 551 093.00 | 255 000.00 | 2 296 093.00 | 2 551 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 500.00 | 278 500.00 | | 278 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 850.00 | 14 199.00 | | 27 850.00 |
DH Report à nouveau | 290 750.00 | 21 966.00 | | 290 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 927.00 | 282 436.00 | | 299 927.00 |
DL TOTAL (I) | 897 027.00 | 597 100.00 | | 897 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 595.00 | 1 803 922.00 | | 1 481 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 875.00 | 57 466.00 | | 296 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 44 052.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 319.00 | 72 115.00 | | 105 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 19 188.00 | 10 652.00 | | 19 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 087.00 | 1 988 208.00 | | 1 913 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 114.00 | 2 585 308.00 | | 2 810 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 951.00 | 514 794.00 | | 763 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 40 225.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 43 291.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -43 291.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 594.00 | 897 928.00 | | 873 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 668.00 | 615 492.00 | | 573 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 927.00 | 282 436.00 | | 299 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 716.00 | | 172 687.00 | 2 573 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 2 723 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 150.00 | 2 729 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 3 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 093.00 | | 172 687.00 | 2 568 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623.00 | | 150.00 | 5 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | 150.00 | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
UX Autres créances clients | 289 985.00 | 289 985.00 | | 289 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 595.00 | 332 459.00 | 1 149 136.00 | 1 481 595.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VP Divers | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 931.00 | 317 244.00 | 172 687.00 | 489 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 087.00 | 763 951.00 | 1 149 136.00 | 1 913 087.00 |