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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 520.00 | 5 473.00 | 2 207 047.00 | 2 212 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 646.00 | | 994 646.00 | 994 646.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 940.00 | | 1 301 940.00 | 1 301 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 460.00 | 5 473.00 | 3 508 987.00 | 3 514 460.00 |
CU Autres participations | 1 810 342.00 | | 1 810 342.00 | 1 810 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 707.00 | 27 850.00 | | 45 707.00 |
DH Report à nouveau | 710 393.00 | 371 113.00 | | 710 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 483.00 | 357 137.00 | | 499 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 583.00 | 1 556 100.00 | | 2 055 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 457.00 | 870 501.00 | | 583 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 315.00 | 216 624.00 | | 237 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 501.00 | 96 487.00 | | 194 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 162.00 | 275 075.00 | | 407 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 404.00 | 1 460 647.00 | | 1 453 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987.00 | 3 016 747.00 | | 3 508 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 648.00 | 580 223.00 | | 291 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 852 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 901.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 711.00 | | | 487 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 801.00 | | | 487 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 223.00 | 1 171 816.00 | | 1 820 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 740.00 | 814 679.00 | | 1 320 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 483.00 | 357 137.00 | | 499 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 982.00 | | 396 249.00 | 2 303 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 711.00 | 2 178 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 711.00 | 2 212 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | 28 134.00 | 3 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 510.00 | | 368 115.00 | 2 298 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 501.00 | 194 501.00 | | 194 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 162.00 | 407 162.00 | | 407 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 109.00 | 139 109.00 | | 139 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
UX Autres créances clients | 994 646.00 | 994 646.00 | | 994 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 457.00 | 291 809.00 | 291 648.00 | 583 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 536.00 | | | 285 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 824.00 | 1 146 252.00 | 368 572.00 | 1 514 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 404.00 | 1 161 756.00 | 291 648.00 | 1 453 404.00 |