| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 188.00 | 812.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 204.00 | 11 650.00 | 3 554.00 | 15 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 618.00 | 78 212.00 | 48 406.00 | 126 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 425.00 | 90 831.00 | 89 594.00 | 180 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 468.00 | | 207 468.00 | 207 468.00 |
BZ Autres créances | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 926.00 | | 375 926.00 | 375 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 351.00 | 90 831.00 | 465 520.00 | 556 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 148 069.00 | | | 148 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 451.00 | | | 317 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 520.00 | | | 465 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 118.00 | | | 314 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 623.00 | | 697 623.00 | 697 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 623.00 | | 697 623.00 | 697 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 174.00 | | | -15 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 013.00 | | | -34 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 503.00 | | | 682 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 489.00 | | | 665 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 933.00 | | 3 492.00 | 176 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 410.00 | | 800.00 | 19 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 430.00 | | 2 392.00 | 139 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093.00 | | 300.00 | 18 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 206.00 | 17 625.00 | | 73 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 188.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 425.00 | 17 437.00 | | 72 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
UX Autres créances clients | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VC Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 347.00 | 321 954.00 | 18 393.00 | 340 347.00 |
VW T.V.A. | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 451.00 | 317 451.00 | | 317 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |