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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 8 192.00 | 5 127.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 685.00 | 694.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 7 668.00 | 3 380.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 69 211.00 | 9 244.00 | 78 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 335.00 | 85 756.00 | 53 577.00 | 139 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 522.00 | 73 327.00 | 694 194.00 | 767 522.00 |
BZ Autres créances | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 347.00 | 73 327.00 | 749 019.00 | 822 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 682.00 | 159 085.00 | 802 596.00 | 961 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | 94 652.00 | | 94 652.00 |
DH Report à nouveau | -36 714.00 | | | -36 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 586.00 | -36 714.00 | | -42 586.00 |
DL TOTAL (I) | 97 851.00 | 140 437.00 | | 97 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 774.00 | 30 605.00 | | 35 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 291.00 | 119 426.00 | | 128 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 88 520.00 | | 61 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 167.00 | 329 336.00 | | 348 167.00 |
EA Autres dettes | 130 811.00 | 36 612.00 | | 130 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 745.00 | 604 501.00 | | 704 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 596.00 | 744 939.00 | | 802 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 962.00 | 586 797.00 | | 691 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 057.00 | 10 605.00 | | 19 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 009.00 | 11 749.00 | | 74 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 3 708.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 8 041.00 | | 68 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 679 529.00 | 679 529.00 | | 679 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | 3 934.00 | 12 783.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 128 292.00 | 128 292.00 | | 128 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 047.00 | 839 047.00 | | 839 047.00 |
VW T.V.A. | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 746.00 | 691 962.00 | 12 783.00 | 704 746.00 |