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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 4 738.00 | 8 581.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 048.00 | 5 624.00 | 5 424.00 | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 554.00 | 63 215.00 | 9 339.00 | 72 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 863.00 | 74 008.00 | 55 854.00 | 129 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 927.00 | 73 327.00 | 636 599.00 | 709 927.00 |
BZ Autres créances | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 412.00 | 73 327.00 | 689 084.00 | 762 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 275.00 | 147 336.00 | 744 939.00 | 892 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 100.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 94 652.00 | 94 243.00 | | 94 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 714.00 | 55 808.00 | | -36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 140 437.00 | 225 152.00 | | 140 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 605.00 | 11 791.00 | | 30 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 426.00 | 61 132.00 | | 119 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 108 431.00 | | 88 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 336.00 | 214 337.00 | | 329 336.00 |
EA Autres dettes | 36 612.00 | 12 144.00 | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 501.00 | 407 837.00 | | 604 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 939.00 | 632 990.00 | | 744 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 797.00 | 407 837.00 | | 586 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 605.00 | 11 791.00 | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 910.00 | 10 572.00 | 10 473.00 | 73 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 2 495.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 236.00 | 8 077.00 | 10 473.00 | 71 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 621 934.00 | 621 934.00 | | 621 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 296.00 | 17 704.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 427.00 | 119 427.00 | | 119 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 112.00 | 762 412.00 | 13 700.00 | 776 112.00 |
VW T.V.A. | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 501.00 | 586 797.00 | 17 704.00 | 604 501.00 |