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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 2 244.00 | 3 656.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 430.00 | 2 688.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 13 978.00 | 4 221.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 645.00 | 57 257.00 | 14 388.00 | 71 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 404.00 | 73 910.00 | 59 183.00 | 130 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 848.00 | 73 327.00 | 491 521.00 | 564 848.00 |
BZ Autres créances | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 130.00 | 73 327.00 | 574 803.00 | 648 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 534.00 | 147 237.00 | 633 986.00 | 778 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 244.00 | 146 969.00 | | 94 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 808.00 | 21 275.00 | | 55 808.00 |
DL TOTAL (I) | 225 152.00 | 169 344.00 | | 225 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 133.00 | 63 484.00 | | 61 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 688.00 | 64 976.00 | | 108 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 076.00 | 140 053.00 | | 215 076.00 |
EA Autres dettes | 12 145.00 | 65 555.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 833.00 | 334 068.00 | | 408 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 986.00 | 503 412.00 | | 633 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 793.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 020.00 | 57 744.00 | | 26 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 020.00 | -51 572.00 | | -26 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 390.00 | 756 720.00 | | 1 010 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 582.00 | 735 445.00 | | 954 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 808.00 | 21 275.00 | | 55 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 298.00 | 36 708.00 | 71 096.00 | 108 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 245.00 | 350.00 | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 519.00 | 35 463.00 | 70 746.00 | 106 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 688.00 | 108 688.00 | | 108 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 564 848.00 | 564 848.00 | | 564 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 578.00 | 610 778.00 | 15 800.00 | 626 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 833.00 | 408 833.00 | | 408 833.00 |