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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 087.00 | 62 031.00 | 9 056.00 | 71 087.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 287.00 | 62 031.00 | 189 256.00 | 251 287.00 |
060 Stock marchandises | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
084 Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
110 Total général Actif | 324 530.00 | 62 031.00 | 262 499.00 | 324 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 201 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 051.00 | 401 408.00 | | 414 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | 200.00 | | 684.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 4 453.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 968.00 | 406 062.00 | | 417 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 277.00 | 136 809.00 | | 152 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 474.00 | -2 557.00 | | -7 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 109 375.00 | 90 178.00 | | 109 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 1 696.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 474.00 | 88 087.00 | | 98 474.00 |
252 Charges sociales | 16 554.00 | 13 324.00 | | 16 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 379.00 | 9 865.00 | | 7 379.00 |
262 Autres charges | 3 129.00 | 2 146.00 | | 3 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 181.00 | 339 548.00 | | 382 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 788.00 | 66 514.00 | | 35 788.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | 4 486.00 | | 3 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 090.00 | 16 900.00 | | 12 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 7 495.00 | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 833.00 | 37 633.00 | | 17 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 954.00 | | | 252 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |