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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 317.00 | 62 390.00 | 7 927.00 | 70 317.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 517.00 | 62 390.00 | 188 127.00 | 250 517.00 |
060 Stock marchandises | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
072 Créances – Autres | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
084 Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
110 Total général Actif | 395 184.00 | 62 390.00 | 332 795.00 | 395 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 492.00 | 414 051.00 | | 474 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 388.00 | 684.00 | | 1 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 17 179.00 | 3 234.00 | | 17 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 476.00 | 417 968.00 | | 496 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 336.00 | 152 277.00 | | 160 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 193.00 | -7 474.00 | | -1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 120 325.00 | 109 375.00 | | 120 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 2 452.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 714.00 | 98 474.00 | | 121 714.00 |
252 Charges sociales | 24 354.00 | 16 554.00 | | 24 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 348.00 | 7 379.00 | | 7 348.00 |
262 Autres charges | 3 050.00 | 3 129.00 | | 3 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 880.00 | 382 181.00 | | 439 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 595.00 | 35 788.00 | | 56 595.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 2 930.00 | 3 711.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 12 090.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 2 255.00 | | 9 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 542.00 | 17 833.00 | | 43 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858.00 | | | 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 287.00 | | | 251 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 125.00 | | | 37 125.00 |