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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 1 154.00 | 3 096.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 275.00 | 70 205.00 | 88 071.00 | 158 275.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 727.00 | 71 359.00 | 271 368.00 | 342 727.00 |
060 Stock marchandises | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
072 Créances – Autres | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
084 Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
110 Total général Actif | 455 716.00 | 71 359.00 | 384 358.00 | 455 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 649.00 | 54 941.00 | | 431 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | 432.00 | | 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 951.00 | 95 263.00 | | 36 951.00 |
230 Autres produits | 32 690.00 | 98 018.00 | | 32 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 520.00 | 248 653.00 | | 501 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 285.00 | 28 038.00 | | 176 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 181.00 | -4 602.00 | | -3 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627.00 | 2 090.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 128 306.00 | 75 829.00 | | 128 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | 3 109.00 | | 4 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 197.00 | 124 521.00 | | 196 197.00 |
252 Charges sociales | 37 915.00 | 13 248.00 | | 37 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 620.00 | 13 136.00 | | 19 620.00 |
262 Autres charges | 3 835.00 | 160.00 | | 3 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 282.00 | 255 529.00 | | 564 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 762.00 | -6 876.00 | | -62 762.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 225.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | -5.00 | | |
294 Charges financières | 2 633.00 | 6 210.00 | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 1 015.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 798.00 | -13 299.00 | | -65 798.00 |