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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 91.00 | 4 159.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 507.00 | 55 776.00 | 92 732.00 | 148 507.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 959.00 | 55 867.00 | 277 092.00 | 332 959.00 |
060 Stock marchandises | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
072 Créances – Autres | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
084 Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
110 Total général Actif | 445 234.00 | 55 867.00 | 389 367.00 | 445 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 299.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 941.00 | 448 685.00 | | 54 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432.00 | 5 229.00 | | 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 263.00 | 3 000.00 | | 95 263.00 |
230 Autres produits | 98 018.00 | 16 059.00 | | 98 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 653.00 | 472 973.00 | | 248 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 038.00 | 146 550.00 | | 28 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 602.00 | -7 691.00 | | -4 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 090.00 | 290.00 | | 2 090.00 |
242 Autres charges externes. | 75 829.00 | 138 597.00 | | 75 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 3 893.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 521.00 | 134 207.00 | | 124 521.00 |
252 Charges sociales | 13 248.00 | 27 519.00 | | 13 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 136.00 | 5 901.00 | | 13 136.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 3 583.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 529.00 | 452 850.00 | | 255 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 876.00 | 20 124.00 | | -6 876.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 29.00 | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | -5.00 | 7.00 | | -5.00 |
294 Charges financières | 6 210.00 | 4 308.00 | | 6 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 566.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -583.00 | 2 455.00 | | -583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 299.00 | 12 831.00 | | -13 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 966.00 | | | 82 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |