| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 106.00 | 6 537.00 | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 036.00 | 46 961.00 | 3 075.00 | 50 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 1 636.00 | 3 526.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 041.00 | 48 703.00 | 17 338.00 | 66 041.00 |
BT Marchandises | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 817.00 | 16 443.00 | 693 373.00 | 709 817.00 |
BZ Autres créances | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CF Disponibilités | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 660.00 | 16 443.00 | 893 217.00 | 909 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 702.00 | 65 146.00 | 910 555.00 | 975 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 461.00 | 119 744.00 | | 149 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 759.00 | 79 717.00 | | 199 759.00 |
DL TOTAL (I) | 360 220.00 | 210 461.00 | | 360 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 069.00 | 522 919.00 | | 324 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 650.00 | 78 441.00 | | 168 650.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 6 902.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 336.00 | 608 262.00 | | 550 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 555.00 | 818 723.00 | | 910 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 336.00 | 608 262.00 | | 550 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 098.00 | | 176 098.00 | 176 098.00 |
FG Production vendue services | 822 439.00 | | 822 439.00 | 822 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 537.00 | | 998 537.00 | 998 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 2 415.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 3 568.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -3 568.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 771.00 | 23 937.00 | | 78 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 357.00 | 663 039.00 | | 1 005 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 598.00 | 583 322.00 | | 805 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 759.00 | 79 717.00 | | 199 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 620.00 | | 13 005.00 | 54 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 66 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 61 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 620.00 | | 8 805.00 | 54 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 378.00 | 10 808.00 | 1 483.00 | 39 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 10 808.00 | 1 483.00 | 39 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 251.00 | 4 193.00 | | 12 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 251.00 | 4 193.00 | | 12 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251.00 | 4 193.00 | | 12 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 069.00 | 324 069.00 | | 324 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 709 817.00 | 709 817.00 | | 709 817.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VP Divers | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 082.00 | 789 082.00 | | 789 082.00 |
VW T.V.A. | 62 811.00 | 62 811.00 | | 62 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 336.00 | 550 336.00 | | 550 336.00 |