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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 771.00 | 5 872.00 | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 871.00 | 47 651.00 | 15 220.00 | 62 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 3 633.00 | 41 366.00 | 44 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 712.00 | 52 055.00 | 66 658.00 | 118 712.00 |
BT Marchandises | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 157.00 | 21 687.00 | 524 470.00 | 546 157.00 |
BZ Autres créances | 136 457.00 | | 136 457.00 | 136 457.00 |
CF Disponibilités | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 005.00 | 21 687.00 | 900 318.00 | 922 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 717.00 | 73 742.00 | 966 976.00 | 1 040 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 220.00 | 149 461.00 | | 349 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 508.00 | 199 759.00 | | 129 508.00 |
DL TOTAL (I) | 489 727.00 | 360 220.00 | | 489 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 486.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 604.00 | 47 900.00 | | 48 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 495.00 | 324 069.00 | | 303 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 881.00 | 168 650.00 | | 105 881.00 |
EA Autres dettes | 18 966.00 | 9 230.00 | | 18 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 248.00 | 550 336.00 | | 477 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 976.00 | 910 555.00 | | 966 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
FG Production vendue services | 843 046.00 | | 843 046.00 | 843 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 081.00 | | 1 027 081.00 | 1 027 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | 78 771.00 | | 40 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 267.00 | 1 005 357.00 | | 1 059 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 759.00 | 805 598.00 | | 929 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 508.00 | 199 759.00 | | 129 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 041.00 | | 55 947.00 | 66 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716.00 | 2 560.00 | 118 712.00 | 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 2 560.00 | 114 512.00 | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 841.00 | | 55 947.00 | 61 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 5 912.00 | 2 560.00 | 48 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 5 912.00 | 2 560.00 | 48 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 443.00 | 5 244.00 | | 16 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 443.00 | 5 244.00 | | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | 5 244.00 | | 16 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 495.00 | 303 495.00 | | 303 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 546 157.00 | 546 157.00 | | 546 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 815.00 | 686 815.00 | | 686 815.00 |
VW T.V.A. | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 248.00 | 477 248.00 | | 477 248.00 |