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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 2 101.00 | 4 542.00 | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 446.00 | 55 606.00 | 19 840.00 | 75 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 116.00 | 26 800.00 | 74 316.00 | 101 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 406.00 | 84 507.00 | 102 899.00 | 187 406.00 |
BT Marchandises | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 702.00 | 61 508.00 | 371 194.00 | 432 702.00 |
BZ Autres créances | 124 158.00 | | 124 158.00 | 124 158.00 |
CF Disponibilités | 605 166.00 | | 605 166.00 | 605 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 476.00 | 61 508.00 | 1 147 968.00 | 1 209 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 882.00 | 146 015.00 | 1 250 867.00 | 1 396 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 716.00 | 478 727.00 | | 538 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 59 989.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 551 321.00 | 549 716.00 | | 551 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 262.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 087.00 | 385 471.00 | | 551 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 811.00 | 120 480.00 | | 121 811.00 |
EA Autres dettes | 26 322.00 | 24 208.00 | | 26 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 546.00 | 537 899.00 | | 699 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 867.00 | 1 087 615.00 | | 1 250 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 546.00 | 537 899.00 | | 699 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 703.00 | | 46 703.00 | 140 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 503.00 | | 46 703.00 | 136 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 192.00 | 19 315.00 | | 65 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 192.00 | 19 315.00 | | 65 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 101.00 | 15 407.00 | | 46 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 101.00 | 15 407.00 | | 46 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 101.00 | 15 407.00 | | 46 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 087.00 | 551 087.00 | | 551 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 432 702.00 | 432 702.00 | | 432 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VC Groupe et associés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 378.00 | 567 378.00 | | 567 378.00 |
VW T.V.A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 546.00 | 699 546.00 | | 699 546.00 |