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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 1 436.00 | 5 207.00 | 6 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 521.00 | 49 962.00 | 19 559.00 | 69 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 13 794.00 | 46 545.00 | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 703.00 | 65 192.00 | 75 511.00 | 140 703.00 |
BT Marchandises | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 144.00 | 46 101.00 | 395 043.00 | 441 144.00 |
BZ Autres créances | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
CF Disponibilités | 463 792.00 | | 463 792.00 | 463 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 205.00 | 46 101.00 | 1 012 104.00 | 1 058 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 908.00 | 111 293.00 | 1 087 615.00 | 1 198 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 727.00 | | | 478 727.00 |
DH Report à nouveau | | 349 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 989.00 | 129 508.00 | | 59 989.00 |
DL TOTAL (I) | 549 716.00 | 489 727.00 | | 549 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 302.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 48 604.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 471.00 | 303 495.00 | | 385 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 480.00 | 105 881.00 | | 120 480.00 |
EA Autres dettes | 24 208.00 | 18 966.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 899.00 | 477 248.00 | | 537 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 615.00 | 966 976.00 | | 1 087 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 899.00 | 477 248.00 | | 537 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 712.00 | | 24 605.00 | 118 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 140 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 136 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 512.00 | | 24 605.00 | 114 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 055.00 | 15 330.00 | 2 193.00 | 52 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 15 330.00 | 2 193.00 | 52 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 687.00 | 24 414.00 | | 21 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 687.00 | 24 414.00 | | 21 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 687.00 | 24 414.00 | | 21 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 471.00 | 385 471.00 | | 385 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 441 144.00 | 441 144.00 | | 441 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 989.00 | 555 989.00 | | 555 989.00 |
VW T.V.A. | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 899.00 | 537 899.00 | | 537 899.00 |