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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 341.00 | 9 045.00 | 296.00 | 9 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 8 920.00 | 4 668.00 | 13 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 869.00 | 17 964.00 | 5 904.00 | 23 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 806.00 | | 136 806.00 | 136 806.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 492.00 | | 181 492.00 | 181 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 361.00 | 17 964.00 | 187 396.00 | 205 361.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 805.00 | 24 949.00 | | 50 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 25 856.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 99 043.00 | 61 805.00 | | 99 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 18 000.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 12 357.00 | | 16 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 65 624.00 | | 61 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 354.00 | 95 981.00 | | 88 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 396.00 | 157 786.00 | | 187 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 354.00 | 95 981.00 | | 88 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 3 902.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 118.00 | 302 401.00 | | 394 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 880.00 | 276 545.00 | | 374 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | 25 856.00 | | 19 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 809.00 | 4 819.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 4 677.00 | | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 987.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 2 690.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 136 806.00 | 136 806.00 | | 136 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 964.00 | 146 874.00 | 90.00 | 146 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |