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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 9 940.00 | 6 950.00 | 16 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 16 612.00 | 14 059.00 | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 652.00 | 26 552.00 | 22 099.00 | 48 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 277.00 | 12 945.00 | 241 332.00 | 254 277.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 146.00 | 12 945.00 | 515 201.00 | 528 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 799.00 | 39 498.00 | 537 301.00 | 576 799.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 180 406.00 | | | 180 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 894.00 | | | 356 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 301.00 | | | 537 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 894.00 | | | 356 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 204.00 | | | 703 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 580.00 | | | 646 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 908.00 | | 16 745.00 | 31 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | 6 600.00 | 10 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | | 10 145.00 | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 4 976.00 | 26 553.00 | 21 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 581.00 | 9 940.00 | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 4 396.00 | 16 612.00 | 12 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 254 278.00 | 254 278.00 | | 254 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VI Groupe et associés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 358.00 | 260 118.00 | 240.00 | 260 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |