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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 15 172.00 | 2 694.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 907.00 | 36 549.00 | 95 358.00 | 131 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 752.00 | 51 720.00 | 101 032.00 | 152 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 709.00 | | 339 709.00 | 339 709.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 141.00 | | 721 141.00 | 721 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 894.00 | 51 720.00 | 822 173.00 | 873 894.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 12 350.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 125.00 | 8 000.00 | | 66 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 341.00 | 16 531.00 | | 81 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 436.00 | 136 238.00 | | 215 436.00 |
DL TOTAL (I) | 381 903.00 | 175 119.00 | | 381 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 237.00 | 153 785.00 | | 128 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 993.00 | 80 000.00 | | 79 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 33 682.00 | | 22 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 957.00 | 198 760.00 | | 208 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 271.00 | 466 227.00 | | 440 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 173.00 | 641 347.00 | | 822 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 824.00 | 337 991.00 | | 338 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 662.00 | | 1 319 662.00 | 1 319 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 662.00 | | 1 319 662.00 | 1 319 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 012.00 | 46 437.00 | | 72 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 967.00 | 1 021 008.00 | | 1 337 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 530.00 | 884 770.00 | | 1 122 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 436.00 | 136 238.00 | | 215 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 038.00 | | 97 314.00 | 56 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 152 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | 975.00 | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 057.00 | | 93 849.00 | 38 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 2 490.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 247.00 | 16 473.00 | 51 720.00 | 35 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | 2 715.00 | 15 172.00 | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 13 758.00 | 36 549.00 | 22 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 237.00 | 26 790.00 | 101 447.00 | 128 237.00 |
VI Groupe et associés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 890.00 | 351 760.00 | 2 130.00 | 353 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 271.00 | 338 824.00 | 101 447.00 | 440 271.00 |