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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 891.00 | 12 457.00 | 4 434.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 057.00 | 22 791.00 | 15 267.00 | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 038.00 | 35 247.00 | 20 790.00 | 56 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 174.00 | 12 945.00 | 290 229.00 | 303 174.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 502.00 | 12 945.00 | 620 556.00 | 633 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 539.00 | 48 193.00 | 641 347.00 | 689 539.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 350.00 | 20 000.00 | | 12 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 531.00 | 93 782.00 | | 16 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 238.00 | 56 624.00 | | 136 238.00 |
DL TOTAL (I) | 175 119.00 | 180 406.00 | | 175 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 785.00 | 121 389.00 | | 153 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 69 897.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 14 104.00 | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 760.00 | 151 506.00 | | 198 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 227.00 | 356 895.00 | | 466 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 347.00 | 537 301.00 | | 641 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 991.00 | 356 895.00 | | 337 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 652.00 | | 1 012 652.00 | 1 012 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 652.00 | | 1 012 652.00 | 1 012 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 437.00 | 17 363.00 | | 46 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 008.00 | 703 205.00 | | 1 021 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 770.00 | 646 580.00 | | 884 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 238.00 | 56 624.00 | | 136 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 652.00 | | 7 385.00 | 48 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 672.00 | | 7 385.00 | 30 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 8 695.00 | | 26 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 940.00 | 2 517.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 6 178.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303 174.00 | 303 174.00 | | 303 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 785.00 | 25 548.00 | 128 237.00 | 153 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 740.00 | 308 500.00 | 240.00 | 308 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 227.00 | 337 991.00 | 128 237.00 | 466 227.00 |