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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 36 167.00 | 7 720.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 070.00 | 38 050.00 | 12 020.00 | 50 070.00 |
BT Marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 465.00 | 2 502.00 | 168 963.00 | 171 465.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 142 532.00 | | 142 532.00 | 142 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 022.00 | 2 502.00 | 342 521.00 | 345 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 093.00 | 40 552.00 | 354 541.00 | 395 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | -4 250.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 8 098.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 46 288.00 | 38 848.00 | | 46 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | 93 321.00 | | 56 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 252.00 | 96 739.00 | | 115 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 722.00 | 57 066.00 | | 136 722.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 252.00 | 247 915.00 | | 308 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 541.00 | 286 764.00 | | 354 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 252.00 | 247 915.00 | | 308 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 840.00 | 6 210.00 | | 31 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | 6 210.00 | | 29 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
VP Divers | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 235.00 | 200 935.00 | 4 300.00 | 205 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 252.00 | 308 252.00 | | 308 252.00 |