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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 27 644.00 | 4 009.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 976.00 | 29 527.00 | 15 449.00 | 44 976.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 023.00 | 3 822.00 | 424 201.00 | 428 023.00 |
BZ Autres créances | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
CF Disponibilités | 324 481.00 | | 324 481.00 | 324 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 032.00 | 3 822.00 | 824 210.00 | 828 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 008.00 | 33 349.00 | 839 659.00 | 873 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 172.00 | 16 818.00 | | -19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 018.00 | -35 990.00 | | 23 018.00 |
DL TOTAL (I) | 42 346.00 | 19 328.00 | | 42 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 770.00 | 375 794.00 | | 578 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 945.00 | 119 028.00 | | 217 945.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 2 219.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 313.00 | 497 041.00 | | 797 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 659.00 | 516 369.00 | | 839 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 313.00 | 497 041.00 | | 797 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 578.00 | | 5 398.00 | 42 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 44 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | | 4 258.00 | 27 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 140.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 083.00 | 3 444.00 | | 26 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 3 444.00 | | 24 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 770.00 | 578 770.00 | | 578 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 428 023.00 | 428 023.00 | | 428 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 583.00 | 502 143.00 | 11 440.00 | 513 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 313.00 | 797 313.00 | | 797 313.00 |