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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 395.00 | 24 200.00 | 3 195.00 | 27 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 578.00 | 26 083.00 | 16 495.00 | 42 578.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 060.00 | 9 893.00 | 333 166.00 | 343 060.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 146 906.00 | | 146 906.00 | 146 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 767.00 | 9 893.00 | 499 874.00 | 509 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 345.00 | 35 976.00 | 516 369.00 | 552 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 818.00 | 7 788.00 | | 16 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 990.00 | 9 030.00 | | -35 990.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328.00 | 55 318.00 | | 19 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 794.00 | 368 695.00 | | 375 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 028.00 | 85 221.00 | | 119 028.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 410.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 041.00 | 456 327.00 | | 497 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 369.00 | 511 645.00 | | 516 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 041.00 | 456 327.00 | | 497 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 815.00 | | 10 236.00 | 53 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 473.00 | 42 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 473.00 | 27 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | | 1 236.00 | 47 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 9 000.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 2 941.00 | 21 473.00 | 44 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 2 941.00 | 21 473.00 | 42 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 794.00 | 375 794.00 | | 375 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 343 060.00 | 343 060.00 | | 343 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 069.00 | 361 769.00 | 13 300.00 | 375 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 041.00 | 497 041.00 | | 497 041.00 |