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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 632.00 | 42 732.00 | 4 899.00 | 47 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 815.00 | 44 616.00 | 9 199.00 | 53 815.00 |
BT Marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 676.00 | 4 080.00 | 202 596.00 | 206 676.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CF Disponibilités | 276 146.00 | | 276 146.00 | 276 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 525.00 | 4 080.00 | 502 446.00 | 506 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 340.00 | 48 695.00 | 511 645.00 | 560 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 788.00 | 348.00 | | 7 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | 7 440.00 | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 55 318.00 | 46 288.00 | | 55 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6 278.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 695.00 | 165 252.00 | | 368 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 136 722.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 327.00 | 308 252.00 | | 456 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 645.00 | 354 541.00 | | 511 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 327.00 | 308 252.00 | | 456 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 070.00 | | 3 745.00 | 50 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | | 3 745.00 | 43 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 6 566.00 | | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 6 566.00 | | 36 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 695.00 | 368 695.00 | | 368 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 676.00 | 206 676.00 | | 206 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 230.00 | 228 930.00 | 4 300.00 | 233 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 327.00 | 456 327.00 | | 456 327.00 |