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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 1 623.00 | 2 007.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 433.00 | 3 417.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 2 511.00 | 12 853.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 045.00 | 4 567.00 | 45 478.00 | 50 045.00 |
BT Marchandises | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 400.00 | 1 186.00 | 164 214.00 | 165 400.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 292.00 | 1 186.00 | 302 106.00 | 303 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 337.00 | 5 753.00 | 347 584.00 | 353 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 007.00 | 16 951.00 | | 26 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | 9 056.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 30 744.00 | 31 507.00 | | 30 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 515.00 | 70 198.00 | | 57 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 399.00 | 23 987.00 | | 23 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 365.00 | 149 301.00 | | 202 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | 8 859.00 | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | 12 317.00 | 6 682.00 | | 12 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 840.00 | 259 027.00 | | 316 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 584.00 | 290 534.00 | | 347 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 621.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 610.00 | 623 886.00 | | 828 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 374.00 | 614 830.00 | | 829 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764.00 | 9 056.00 | | -764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 272.00 | 13 961.00 | 43 311.00 | 57 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VP Divers | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 709.00 | 198 209.00 | 4 500.00 | 202 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 840.00 | 273 529.00 | 43 311.00 | 316 840.00 |