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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 2 495.00 | 3 714.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 973.00 | 1 876.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 364.00 | 11 022.00 | 4 341.00 | 15 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 624.00 | 15 491.00 | 37 133.00 | 52 624.00 |
BT Marchandises | 170 680.00 | | 170 680.00 | 170 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 247.00 | 22 880.00 | 142 366.00 | 165 247.00 |
BZ Autres créances | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 990.00 | 22 880.00 | 326 110.00 | 348 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 615.00 | 38 371.00 | 363 243.00 | 401 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 188.00 | 8 708.00 | | -39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015.00 | 42 204.00 | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 213.00 | 72 529.00 | | 123 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 528.00 | 23 522.00 | | 23 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 537.00 | 189 397.00 | | 117 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | 22 943.00 | | 29 645.00 |
EA Autres dettes | 66 303.00 | 65 362.00 | | 66 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 228.00 | 373 755.00 | | 360 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 243.00 | 415 959.00 | | 363 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 699.00 | | 725 699.00 | 725 699.00 |
FG Production vendue services | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 397.00 | | 733 397.00 | 733 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 443.00 | 815 894.00 | | 741 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 631.00 | 807 186.00 | | 780 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 188.00 | 8 708.00 | | -39 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 044.00 | | 4 580.00 | 48 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | | 4 580.00 | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 3 385.00 | | 12 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 1 032.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 2 352.00 | | 10 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 397.00 | | 5 517.00 | 28 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 397.00 | | 5 517.00 | 28 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 397.00 | | 5 517.00 | 28 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 537.00 | 117 537.00 | | 117 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 397.00 | 15 491.00 | 42 905.00 | 58 397.00 |
VI Groupe et associés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 228.00 | 317 322.00 | 42 905.00 | 360 228.00 |