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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 176.00 | 454.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 203.00 | 2 647.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 6 874.00 | 8 491.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 045.00 | 11 253.00 | 38 792.00 | 50 045.00 |
BT Marchandises | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 464.00 | 20 557.00 | 138 907.00 | 159 464.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 550.00 | 20 557.00 | 296 994.00 | 317 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 595.00 | 31 810.00 | 335 786.00 | 367 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 668.00 | 25 244.00 | | 25 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | 425.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 33 496.00 | 31 168.00 | | 33 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 037.00 | 129 429.00 | | 80 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 206 498.00 | | 122 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | 12 019.00 | | 12 676.00 |
EA Autres dettes | 63 141.00 | 13 553.00 | | 63 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 290.00 | 385 023.00 | | 302 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 786.00 | 416 192.00 | | 335 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 133.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -500.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 956.00 | 1 058 744.00 | | 715 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 629.00 | 1 058 319.00 | | 713 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | 425.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 3 310.00 | | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 744.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 2 566.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 316.00 | 14 045.00 | 15 271.00 | 29 316.00 |
VI Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 642.00 | 169 142.00 | 4 500.00 | 173 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 291.00 | 287 020.00 | 15 271.00 | 302 291.00 |