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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 463.00 | 167.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 588.00 | 2 262.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 9 055.00 | 6 310.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 045.00 | 12 106.00 | 35 939.00 | 48 045.00 |
BT Marchandises | 181 656.00 | | 181 656.00 | 181 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 897.00 | 28 398.00 | 158 499.00 | 186 897.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 419.00 | 28 398.00 | 380 021.00 | 408 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 463.00 | 40 504.00 | 415 960.00 | 456 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 996.00 | 25 668.00 | | 27 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | 2 327.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 42 204.00 | 33 496.00 | | 42 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 530.00 | 80 037.00 | | 72 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 122 913.00 | | 189 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 12 676.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 65 363.00 | 63 141.00 | | 65 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 755.00 | 302 290.00 | | 373 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 960.00 | 335 786.00 | | 415 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 895.00 | 715 956.00 | | 815 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 186.00 | 713 629.00 | | 807 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | 2 327.00 | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 48 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 2 853.00 | 2 000.00 | 11 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 287.00 | 2 000.00 | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077.00 | 2 566.00 | | 8 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 397.00 | 189 397.00 | | 189 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 64 173.00 | 8 244.00 | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VP Divers | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 040.00 | 200 540.00 | 4 500.00 | 205 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 755.00 | 365 511.00 | 8 244.00 | 373 755.00 |