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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CF Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 795.00 | | 536 795.00 | 536 795.00 |
CU Autres participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | | | 644.00 |
DG Autres réserves | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
DH Report à nouveau | | -9 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 575.00 | 22 101.00 | | 27 575.00 |
DL TOTAL (I) | 400 893.00 | 373 318.00 | | 400 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 135.00 | 147 837.00 | | 124 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 902.00 | 159 595.00 | | 135 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 795.00 | 532 913.00 | | 536 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 524.00 | 36 313.00 | | 36 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425.00 | 7 899.00 | | 7 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 575.00 | 22 101.00 | | 27 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 135.00 | 24 757.00 | 99 378.00 | 124 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 902.00 | 36 524.00 | 99 378.00 | 135 902.00 |