| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 259.00 | | 543 259.00 | 543 259.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 713.00 | | 546 713.00 | 546 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 043.00 | 28 220.00 | | 36 043.00 |
DG Autres réserves | 32 998.00 | 12 243.00 | | 32 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 279.00 | 28 578.00 | | 29 279.00 |
DL TOTAL (I) | 458 756.00 | 429 471.00 | | 458 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 627.00 | 100 068.00 | | 75 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 159.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 963.00 | 111 827.00 | | 87 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 713.00 | 541 298.00 | | 546 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 509.00 | 36 723.00 | | 37 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 157.00 | 35 102.00 | | 35 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878.00 | 6 524.00 | | 5 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 279.00 | 28 578.00 | | 29 279.00 |