| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 225.00 | | 532 225.00 | 532 225.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 302.00 | | 542 302.00 | 542 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
DG Autres réserves | 57 084.00 | 42 093.00 | | 57 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 410.00 | 49 953.00 | | 60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 513 967.00 | 488 519.00 | | 513 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598.00 | 50 804.00 | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 752.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 78.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 335.00 | 53 234.00 | | 28 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 302.00 | 541 753.00 | | 542 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 335.00 | 27 814.00 | | 28 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 123.00 | 55 101.00 | | 65 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713.00 | 5 148.00 | | 4 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 410.00 | 49 953.00 | | 60 410.00 |