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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 102.00 | | 541 102.00 | 541 102.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 298.00 | | 541 298.00 | 541 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 430.00 | 360 430.00 | | 360 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 220.00 | 644.00 | | 28 220.00 |
DG Autres réserves | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 27 575.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 429 471.00 | 400 893.00 | | 429 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 068.00 | 124 135.00 | | 100 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 87.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 827.00 | 135 902.00 | | 111 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 298.00 | 536 795.00 | | 541 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 723.00 | 36 524.00 | | 36 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 102.00 | 35 000.00 | | 35 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524.00 | 7 425.00 | | 6 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | 27 575.00 | | 28 578.00 |