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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 896.00 | | 283 896.00 | 283 896.00 |
CU Autres participations | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | 62 491.00 | | 49 673.00 |
DK Provisions réglementées | 2 880.00 | 1 309.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 125 043.00 | 73 800.00 | | 125 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 366.00 | 161 738.00 | | 139 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 17 285.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 914.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 3 968.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 853.00 | 183 905.00 | | 158 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 896.00 | 257 705.00 | | 283 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 101.00 | 45 886.00 | | 43 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 973.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571.00 | 1 309.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 309.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -1 309.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 807.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 92 500.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 327.00 | 30 009.00 | | 35 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 673.00 | 62 491.00 | | 49 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | 1 571.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 1 571.00 | | 1 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 366.00 | 23 614.00 | 92 000.00 | 139 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 853.00 | 43 101.00 | 92 000.00 | 158 853.00 |