| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CU Autres participations | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 164.00 | 61 491.00 | | 111 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 49 673.00 | | 14 087.00 |
DK Provisions réglementées | 4 451.00 | 2 880.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 140 701.00 | 125 043.00 | | 140 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 882.00 | 139 366.00 | | 116 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997.00 | 13 785.00 | | 13 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 483.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 4 219.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 591.00 | 158 853.00 | | 135 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 292.00 | 283 896.00 | | 276 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 395.00 | 43 101.00 | | 42 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -1 571.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 2 060.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 913.00 | 35 327.00 | | 40 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | 49 673.00 | | 14 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 880.00 | 1 571.00 | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880.00 | 1 571.00 | | 2 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 882.00 | 23 686.00 | 93 196.00 | 116 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 591.00 | 42 395.00 | 93 196.00 | 135 591.00 |