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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
110 Total général Actif | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |