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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 670.00 | | 222 670.00 | 222 670.00 |
072 Créances – Autres | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
110 Total général Actif | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 877.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |